Compte 4711 - Versements des régisseurs

Dépôts des chèques par les régisseurs de recettes. La périodicité de remise des chèques à l’encaissement doit être fixée dans l’acte constitutif de la régie dès lors que le régisseur ne dispose pas de comptes de disponibilités. Retraits et dépôts d’espèces. Les retraits et dépôts d’espèces se font auprès de La Banque Postale (LBP). Dans le cas où une régie serait à une trop grande distance d’un bureau de poste offrant le service de retrait/dépôts d’espèces, il lui est possible de demander à titre exceptionnel une dérogation à l’obligation de dépôts de fonds au Trésor par l…